Intercept Pharmaceuticals Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -37,997,000.00 | |
折旧及摊销(元) | -3,368,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 12,126,000.00 | |
减值及拨备(元) | 6,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 894,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 403,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -262,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,004,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,936,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -39,805,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 1,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -957,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,899,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -98,000.00 | |
投资支付现金(元) | -146,287,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 302,654,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,269,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 21,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -318,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -297,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 428,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 55,860,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 81,501,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 137,361,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 411,303,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Intercept Pharmaceuticals Inc_2023年中报资产负债表 | Intercept Pharmaceuticals Inc_2023年中报利润表 |