Intercept Pharmaceuticals Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 221,816,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,568,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 21,889,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,396,000.00 | |
| 投资损益(元) | 91,778,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -396,107,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 602,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 3,270,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 44,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,479,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 23,288,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -5,070,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 5,267,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,780,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -568,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -552,737,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 815,154,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 261,849,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,684,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -268,408,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -35,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -557,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -267,316,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -6,302,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 94,409,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -38,549,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 55,860,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,051,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 326,990,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Intercept Pharmaceuticals Inc_2022年年报资产负债表 | Intercept Pharmaceuticals Inc_2022年年报利润表 |