希尔托普控股_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 27,768,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 5,843,000.00 | |
减值及拨备(元) | 2,331,000.00 | |
递延所得税(元) | 2,923,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 4,150,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -452,555,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 406,392,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -105,309,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,457,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,139,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
贷款偿还(元) | -193,856,000.00 | |
投资支付现金(元) | -19,997,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 71,278,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,264,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -4,503,000.00 | |
股息支付(元) | -10,351,000.00 | |
贷款收益(元) | 631,964,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -1,486,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,632,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -208,147,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 403,845,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,647,899,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 153,124,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,801,023,000.00 | |
利息支付(元) | 63,682,000.00 | |
所得税支付(元) | -49,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 4,264,548,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-24 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 希尔托普控股_2023年一季报资产负债表 | 希尔托普控股_2023年一季报利润表 |