Caravelle International Group_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -15,777,704.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 85,752.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,076.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,538,145.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,971,527.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -489,327.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 1,137,951.00 | |
| 应付税项(元) | -7,390.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,107,396.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -48,190.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,773,998.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -832,579.00 | |
| 股息支付(元) | -902,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 156,191.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 23.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,578,365.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 21,572,336.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -19,352,363.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,219,973.00 | |
| 利息支付(元) | 60,789.00 | |
| 所得税支付(元) | 10,870.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 752,339.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Caravelle International Group_2023年年报资产负债表 | Caravelle International Group_2023年年报利润表 |