Caravelle International Group_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -384,745.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -307,783.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 117,773.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,480.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -3,201.00 | |
| 应付税项(元) | 50,732.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -519,745.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 存款增加(减少)(元) | -575,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 13,819.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,181.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 300,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 575,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 875,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 217,818.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -205,926.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 11,892.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 10,086,909.00 | |
| 公告日期 | ||
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Caravelle International Group_2022年三季报资产负债表 | Caravelle International Group_2022年三季报利润表 |