哈雷戴维森_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 232,233,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 63,144,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 14,813,000.00 | |
减值及拨备(元) | 47,077,000.00 | |
递延所得税(元) | 5,399,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -433,278,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 131,529,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -47,119,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 53,233,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 1,213,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 35,753,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,997,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -46,356,000.00 | |
投资支付现金(元) | -907,769,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 841,625,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,500,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -107,812,000.00 | |
股息支付(元) | -24,385,000.00 | |
贷款收益(元) | 113,023,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -6,758,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -25,925,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -7,020,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,648,811,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -41,448,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,607,363,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 3,214,726,000.00 | |
公告日期 | 2024-05-06 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 哈雷戴维森_2024年一季报资产负债表 | 哈雷戴维森_2024年一季报利润表 |