哈雷戴维森_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 671,762,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 188,322,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 61,870,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 120,123,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,455,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -412,555,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 160,742,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -72,084,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 14,453,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,366,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -19,777,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 706,767,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -138,902,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,162,957,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,790,726,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,133,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -239,428,000.00 | |
| 股息支付(元) | -72,775,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 402,916,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,706,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 161,157,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 253,576,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -8,415,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,579,177,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 440,795,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,019,972,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,039,944,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 哈雷戴维森_2023年三季报资产负债表 | 哈雷戴维森_2023年三季报利润表 |