哈雷戴维森_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 475,659,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 123,126,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 41,531,000.00 | |
减值及拨备(元) | 75,986,000.00 | |
递延所得税(元) | -4,251,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -299,102,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 94,636,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -79,531,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -16,047,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 3,189,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -4,676,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 410,520,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -86,526,000.00 | |
投资支付现金(元) | -2,128,983,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,870,313,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -345,196,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -169,645,000.00 | |
股息支付(元) | -48,193,000.00 | |
贷款收益(元) | 120,310,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 122,288,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,836,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -490,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,579,177,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 89,670,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,668,847,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 3,337,694,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 哈雷戴维森_2023年中报资产负债表 | 哈雷戴维森_2023年中报利润表 |