哈雷戴维森 (HOG.N)

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哈雷戴维森_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 475,659,000.00       
 折旧及摊销(元) 123,126,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 41,531,000.00       
 减值及拨备(元) 75,986,000.00       
 递延所得税(元) -4,251,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -299,102,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 94,636,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -79,531,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -16,047,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 3,189,000.00       
 经营业务其他项目(元) -4,676,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 410,520,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -86,526,000.00       
 投资支付现金(元) -2,128,983,000.00       
 投资业务其他项目(元) 1,870,313,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -345,196,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -169,645,000.00       
 股息支付(元) -48,193,000.00       
 贷款收益(元) 120,310,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) 76,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 122,288,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 24,836,000.00       
汇率变动影响(元) -490,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,579,177,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 89,670,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,668,847,000.00       
补充资料其他项目(元) 3,337,694,000.00       
公告日期 2023-08-09       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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