哈雷戴维森_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-27 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 438,351,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 132,127,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 19,765,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 48,111,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,475,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -195,690,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -33,986,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -32,378,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -134,605,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,239,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 4,255,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,186,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -55,015,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -438,444,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -493,459,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 425,253,000.00 | |
| 回购股份(元) | -325,828,000.00 | |
| 发行债券(元) | 495,785,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,693,364,000.00 | |
| 股息支付(元) | -47,146,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,237,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 1,831,474,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 684,937,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -14,413,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,025,219,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 421,251,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,446,470,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 哈雷戴维森_2022年中报资产负债表 | 哈雷戴维森_2022年中报利润表 |