哈雷戴维森_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 222,502,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 65,954,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,903,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 23,772,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,307,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -213,278,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,630,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -7,300,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -74,993,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 106,969,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,115,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,321,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -27,999,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -93,136,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,135,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 62,455,000.00 | |
| 回购股份(元) | -261,737,000.00 | |
| 发行债券(元) | 495,785,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -878,133,000.00 | |
| 股息支付(元) | -24,056,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 122,181,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -483,505,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,743,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,025,219,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -467,062,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,558,157,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 哈雷戴维森_2022年一季报资产负债表 | 哈雷戴维森_2022年一季报利润表 |