Ferroglobe PLC_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 50,351,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 56,443,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,337,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -42,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 36,284,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -23,099,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 4,664,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,784,000.00 | |
| 应付税项(元) | -11,023,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 92,465,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,164,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -59,075,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,169,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -893,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,137,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -492,000.00 | |
| 股息支付(元) | -7,322,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -119,323,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -38,510,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -165,647,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -219,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 137,649,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -16,620,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 120,810,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 241,620,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-06 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ferroglobe PLC_2024年三季报资产负债表 | Ferroglobe PLC_2024年三季报利润表 |