Ferroglobe PLC_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 31,778,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 37,544,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,841,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 14,402,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -17,685,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,176,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,302,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 15,462,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 114,582,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,050,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -38,773,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,319,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -3,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,341,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,751,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -4,881,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -120,835,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -23,545,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -149,261,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -2,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 137,649,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 9,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 144,487,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 288,974,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-05 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ferroglobe PLC_2024年中报资产负债表 | Ferroglobe PLC_2024年中报利润表 |