Ferroglobe PLC_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 98,478,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 73,532,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,402,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 25,290,000.00 | |
| 投资损益(元) | 33,371,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 65,120,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 102,179,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -273,115,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -70,573,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 126,458,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -9,770,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,372,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -83,679,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,787,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,660,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,806,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -203,307,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -78,840,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -282,147,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 287,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 322,943,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -185,581,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 137,649,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 275,298,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-13 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ferroglobe PLC_2023年年报资产负债表 | Ferroglobe PLC_2023年年报利润表 |