Ferroglobe PLC_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 105,641,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 53,442,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,719,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,676,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -183,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 76,724,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 103,925,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 131,857,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -77,056,000.00 | |
| 应付税项(元) | -100,607,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -152,510,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,628,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -59,475,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,456,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,376,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,555,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 215,010,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,377,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -445,792,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -248,159,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 116,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 322,943,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -157,086,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 165,973,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 331,946,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ferroglobe PLC_2023年三季报资产负债表 | Ferroglobe PLC_2023年三季报利润表 |