Ferroglobe PLC_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 61,532,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 34,442,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,946,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 641,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -183,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 45,405,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 116,407,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 148,040,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -54,695,000.00 | |
| 应付税项(元) | -91,463,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -105,717,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,355,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -40,622,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -940,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,637,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,925,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 233,947,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,377,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -293,751,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -77,181,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -1,011,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 322,943,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 41,249,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 363,181,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 726,362,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ferroglobe PLC_2023年中报资产负债表 | Ferroglobe PLC_2023年中报利润表 |