Ferroglobe PLC_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 443,828,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 81,559,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,836,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 56,999,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 459,000.00 | |
| 投资损益(元) | 58,741,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 157,538,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -220,823,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -72,558,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 30,640,000.00 | |
| 应付税项(元) | -80,524,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -56,677,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 405,018,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -52,153,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,147,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,526,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,774,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 813,763,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -853,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 678,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -954,046,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -140,458,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -6,506,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 116,663,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 212,786,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 322,943,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-01 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ferroglobe PLC_2022年年报资产负债表 | Ferroglobe PLC_2022年年报利润表 |