Ferroglobe PLC_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 434,687,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 61,012,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,895,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 140,207,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 444,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 55,867,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -262,389,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -87,076,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 30,770,000.00 | |
| 应付税项(元) | -44,069,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -47,650,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,698,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -38,705,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -229,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,269,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,665,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 734,083,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -793,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,683,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -805,726,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -121,119,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -6,788,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 116,663,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 126,914,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 236,789,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 473,578,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ferroglobe PLC_2022年三季报资产负债表 | Ferroglobe PLC_2022年三季报利润表 |