环汇_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 323,062,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 494,019,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 40,117,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 19,409,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -111,886,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -16,411,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,778,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -120,774,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 50,934,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -247,242,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -24,689,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 416,317,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -145,441,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -2,557,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,998,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -1,093,043,000.00 | |
| 发行股份(元) | 11,031,000.00 | |
| 回购股份(元) | -841,188,000.00 | |
| 发行债券(元) | 4,609,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -2,628,548,000.00 | |
| 股息支付(元) | -68,364,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 133,228,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -29,391,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 89,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -256,250,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -163,436,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -34,035,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,256,875,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 70,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,327,723,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 环汇_2024年一季报资产负债表 | 环汇_2024年一季报利润表 |