环汇_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 656,390,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,418,514,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 173,325,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 84,154,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -407,767,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 139,095,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -54,101,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 57,407,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -266,923,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -51,490,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -127,456,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -29,857,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,591,291,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -500,795,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 478,695,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -4,099,766,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -47,813,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,119,679,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 51,085,000.00 | |
| 回购股份(元) | -455,507,000.00 | |
| 发行债券(元) | 8,861,129,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -7,628,854,000.00 | |
| 股息支付(元) | -219,926,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,863,185,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -12,735,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,458,377,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -35,730,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,215,606,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -105,741,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,109,865,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 环汇_2023年三季报资产负债表 | 环汇_2023年三季报利润表 |