环汇_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -4,420,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 436,586,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 89,566,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 29,859,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -160,040,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 244,833,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -19,238,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 31,495,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -119,479,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 30,767,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -209,113,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 248,710,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 599,526,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -162,195,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -4,044,598,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,206,793,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 6,103,000.00 | |
| 回购股份(元) | -231,108,000.00 | |
| 发行债券(元) | 4,708,140,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,555,954,000.00 | |
| 股息支付(元) | -71,968,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 767,209,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -11,593,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,610,829,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 18,584,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,215,606,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 22,146,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,237,752,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 环汇_2023年一季报资产负债表 | 环汇_2023年一季报利润表 |