环汇_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -115,250,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,342,813,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 122,465,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 920,146,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -281,376,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 201,144,000.00 | |
| 投资损益(元) | 8,212,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -74,074,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 87,600,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -224,529,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -107,908,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -226,746,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -117,989,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,534,508,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -463,357,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -24,969,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | -29,755,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 31,147,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,934,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 33,776,000.00 | |
| 回购股份(元) | -2,178,097,000.00 | |
| 发行债券(元) | 9,124,449,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -7,193,661,000.00 | |
| 股息支付(元) | -225,811,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -18,496,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -44,360,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -302,375,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -804,575,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -208,529,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,123,023,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 34,470,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,157,493,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 环汇_2022年三季报资产负债表 | 环汇_2022年三季报利润表 |