通用配件_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 245,838,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 87,369,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,457,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 59,144,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 398,808,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -78,045,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 5,895,000.00 | |
收购附属公司(元) | -1,374,734,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 25,939,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,420,945,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -1,784,585,000.00 | |
回购股份(元) | -72,919,000.00 | |
股息支付(元) | -115,876,000.00 | |
贷款收益(元) | 2,890,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,593,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,063,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 913,964,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 4,248,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 714,701,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -103,925,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 610,776,000.00 | |
公告日期 | 2022-04-21 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 通用配件_2022年一季报资产负债表 | 通用配件_2022年一季报利润表 |