全球合伙_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 152,506,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 115,741,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 10,605,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,337,000.00 | |
递延所得税(元) | 2,509,000.00 | |
资产处置损益(元) | -2,626,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -1,128,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 172,112,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 10,652,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -19,196,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -79,544,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 117,777,000.00 | |
应付税项(元) | 24,426,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 17,771,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -10,501,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 512,441,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -88,847,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 12,862,000.00 | |
收购附属公司(元) | -1,500,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -414,895,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,380,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -3,521,000.00 | |
股息支付(元) | -144,869,000.00 | |
贷款收益(元) | 144,400,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -469,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,459,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 4,040,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 15,602,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 19,642,000.00 | |
利息支付(元) | 65,259,000.00 | |
所得税支付(元) | 2,904,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 全球合伙_2023年年报资产负债表 | 全球合伙_2023年年报利润表 |