全球合伙_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 97,228,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 85,086,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,661,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,124,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,141,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -1,534,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 175,268,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -2,013,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -8,672,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -44,883,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 27,288,000.00 | |
| 应付税项(元) | 17,707,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -36,302,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 29,208,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,025,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -54,740,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 12,070,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,500,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -77,637,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,807,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -676,000.00 | |
| 股息支付(元) | -115,115,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -97,700,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -469,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -213,960,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 4,040,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,258,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 11,298,000.00 | |
| 利息支付(元) | 62,832,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 全球合伙_2023年三季报资产负债表 | 全球合伙_2023年三季报利润表 |