全球合伙_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 70,420,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 56,156,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,161,000.00 | |
减值及拨备(元) | 978,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,244,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -1,204,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 222,251,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 7,784,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -5,568,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 39,184,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -132,292,000.00 | |
应付税项(元) | 13,020,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -17,365,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -9,344,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,937,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -37,286,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -77,637,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,573,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -86,891,000.00 | |
贷款收益(元) | -44,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -469,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -131,360,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 4,040,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,004,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 11,044,000.00 | |
利息支付(元) | 33,400,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 全球合伙_2023年中报资产负债表 | 全球合伙_2023年中报利润表 |