全球合伙 (GLP.N)

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全球合伙_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 70,420,000.00       
 折旧及摊销(元) 56,156,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 3,161,000.00       
 减值及拨备(元) 978,000.00       
 资产处置损益(元) -1,244,000.00       
 权益性投资损益(元) -1,204,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 222,251,000.00       
 存款及限制性现金减少(增加)(元) 7,784,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -5,568,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 39,184,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -132,292,000.00       
 应付税项(元) 13,020,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -17,365,000.00       
 经营业务其他项目(元) -9,344,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 245,937,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -37,286,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 7,350,000.00       
 投资业务其他项目(元) -77,637,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -107,573,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -86,891,000.00       
 贷款收益(元) -44,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -469,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -131,360,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 4,040,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 7,004,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 11,044,000.00       
利息支付(元) 33,400,000.00       
公告日期 2023-08-04       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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