Great Lakes Dredge & Dock Corp_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 28,697,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 31,396,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,563,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,654,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,821,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,380,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -767,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,469,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,581,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -10,243,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,809,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -64,263,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 9,033,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,230,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 100,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,013,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -90,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -11,261,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,958,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,206,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 23,761,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -627,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 23,134,000.00 | |
| 利息支付(元) | 13,803,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,471,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,212,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Great Lakes Dredge & Dock Corp_2024年中报资产负债表 | Great Lakes Dredge & Dock Corp_2024年中报利润表 |