Great Lakes Dredge & Dock Corp_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -7,652,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 33,044,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,209,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,804,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -296,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -10,352,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,613,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 15,654,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,005,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 31,392,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,577,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -98,193,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,215,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,978,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 551,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -603,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 54,948,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,546,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,547,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 14,093,000.00 | |
| 利息支付(元) | 10,742,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 281,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 5,191,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Great Lakes Dredge & Dock Corp_2023年三季报资产负债表 | Great Lakes Dredge & Dock Corp_2023年三季报利润表 |