Great Lakes Dredge & Dock Corp (GLDD.O)

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Great Lakes Dredge & Dock Corp_2023年一季报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -3,231,000.00       
 折旧及摊销(元) 11,091,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 237,000.00       
 递延所得税(元) -791,000.00       
 资产处置损益(元) -18,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -3,766,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 2,981,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 13,344,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 4,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) -14,527,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,320,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -33,629,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 55,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -33,574,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 行使股票期权所得(元) 562,000.00       
 贷款收益(元) 50,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -335,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 50,227,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 6,546,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 25,973,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 32,519,000.00       
利息支付(元) 536,000.00       
所得税支付(元) -45,000.00       
补充资料其他项目(元) 68,793,000.00       
公告日期 2023-05-02       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Great Lakes Dredge & Dock Corp_2023年一季报资产负债表 Great Lakes Dredge & Dock Corp_2023年一季报利润表

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