Great Lakes Dredge & Dock Corp (GLDD.O)

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Great Lakes Dredge & Dock Corp_2022年年报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -34,055,000.00       
 折旧及摊销(元) 47,572,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 4,288,000.00       
 递延所得税(元) -9,270,000.00       
 资产处置损益(元) 7,792,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -14,255,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -7,636,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 38,064,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -1,966,000.00       
 经营业务其他项目(元) -28,881,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,653,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -143,006,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 2,100,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -140,906,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 行使股票期权所得(元) 1,148,000.00       
 发行费用相关(元) -981,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -1,827,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,660,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 147,459,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -140,913,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 6,546,000.00       
利息支付(元) 17,742,000.00       
所得税支付(元) 1,264,000.00       
补充资料其他项目(元) 21,778,000.00       
公告日期 2023-02-17       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Great Lakes Dredge & Dock Corp_2022年年报资产负债表 Great Lakes Dredge & Dock Corp_2022年年报利润表

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