Great Lakes Dredge & Dock Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -2,886,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 34,877,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,837,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -915,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -358,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -13,642,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -8,038,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 14,284,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,607,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -31,203,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,651,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -102,568,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,468,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,148,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -828,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,827,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,507,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 147,459,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -108,626,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 38,833,000.00 | |
| 利息支付(元) | 8,954,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,265,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 88,789,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Great Lakes Dredge & Dock Corp_2022年三季报资产负债表 | Great Lakes Dredge & Dock Corp_2022年三季报利润表 |