Great Lakes Dredge & Dock Corp_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 11,057,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 11,633,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 552,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,285,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -321,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -5,703,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -6,407,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 45,791,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 12,247,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -45,817,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,317,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -28,866,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,110,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,756,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | -1,437,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,437,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 147,459,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,876,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 144,583,000.00 | |
| 利息支付(元) | 100,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 58,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 10,319,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Great Lakes Dredge & Dock Corp_2022年一季报资产负债表 | Great Lakes Dredge & Dock Corp_2022年一季报利润表 |