通用磨坊_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-05-26 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 526.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,958,900,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 412,200,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 36,500,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 119,700,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -85,500,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -34,300,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 347,800,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 269,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -83,800,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -543,700,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 41,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,438,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -485,600,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -27,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -507,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 11,100,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,601,600,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,044,600,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -245,500,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,927,600,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 585,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 588,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 通用磨坊_2023年三季报资产负债表 | 通用磨坊_2023年三季报利润表 |