通用磨坊_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-05-27 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 526.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,282,600,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 265,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 32,500,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 123,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -58,700,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -24,200,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 13,800,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 209,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -69,200,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -329,100,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 50,200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,495,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -293,900,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -27,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 5,700,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,301,400,000.00 | |
| 发行债券(元) | 500,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -703,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 366,900,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,173,600,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 585,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 593,800,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 通用磨坊_2023年中报资产负债表 | 通用磨坊_2023年中报利润表 |