通用磨坊 (GIS.N)

+ 收藏

通用磨坊_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-05-27       
报表类型 合并报表       
报表年结日 602.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 1,282,600,000.00       
 折旧及摊销(元) 265,800,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 32,500,000.00       
 减值及拨备(元) 123,100,000.00       
 递延所得税(元) -58,700,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -24,200,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 13,800,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 209,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -69,200,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -329,100,000.00       
 经营业务其他项目(元) 50,200,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,495,800,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -293,900,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 100,000.00       
 收购附属公司(元) -27,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) 4,600,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -316,200,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 5,700,000.00       
 回购股份(元) -1,301,400,000.00       
 发行债券(元) 500,000,000.00       
 股息支付(元) -703,000,000.00       
 贷款收益(元) 366,900,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -41,800,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,173,600,000.00       
汇率变动影响(元) 2,300,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 585,500,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 8,300,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 593,800,000.00       
公告日期 2023-12-20       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 通用磨坊_2023年中报资产负债表 通用磨坊_2023年中报利润表

前瞻产业研究院