吉利德科学_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 4,196,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,005,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 565,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -592,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 356,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,068,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -535,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 71,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -63,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -304,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 141,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,070,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,837,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -370,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,692,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 524,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,538,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 206,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -850,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -2,866,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -271,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,026,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,412,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 293,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,705,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 吉利德科学_2023年三季报资产负债表 | 吉利德科学_2023年三季报利润表 |