甘尼特_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,102,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 47,783,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,393,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 854,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -61,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -27,291,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,316,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 5,537,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,429,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,764,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 20,471,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -15,427,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,220,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 72,500,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -47,976,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -22,500,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,842,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,818,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -992,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 143,619,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 21,399,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 165,018,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 甘尼特_2022年一季报资产负债表 | 甘尼特_2022年一季报利润表 |