第一招商股份_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 124,941,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 5,799,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,432,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,429,000.00 | |
投资损益(元) | 2,963,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -21,587,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -4,714,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 6,065,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -739,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 113,731,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
处置固定资产收到的现金(元) | 101,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -93,419,000.00 | |
贷款偿还(元) | -299,777,000.00 | |
投资支付现金(元) | -7,053,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 398,818,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,330,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 380,000.00 | |
股息支付(元) | -39,252,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,110,000.00 | |
贷款收益(元) | -286,668,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 198,410,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -126,020,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 122,594,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -13,619,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 108,975,000.00 | |
利息支付(元) | 139,744,000.00 | |
所得税支付(元) | 27,530,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 5,485,000.00 | |
非现金活动(元) | 26,911,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 第一招商股份_2023年中报资产负债表 | 第一招商股份_2023年中报利润表 |