第一招商股份_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 64,079,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 2,964,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,197,000.00 | |
递延所得税(元) | -3,395,000.00 | |
投资损益(元) | 1,571,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -1,602,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -445,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 4,449,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 9,039,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,857,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
处置固定资产收到的现金(元) | 46,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -226,634,000.00 | |
贷款偿还(元) | -242,225,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 251,439,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,374,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 199,000.00 | |
股息支付(元) | -19,041,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,010,000.00 | |
贷款收益(元) | -159,969,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 320,542,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 142,741,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 122,594,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,224,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 125,818,000.00 | |
利息支付(元) | 57,830,000.00 | |
所得税支付(元) | -1,118,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,726,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 第一招商股份_2023年一季报资产负债表 | 第一招商股份_2023年一季报利润表 |