Floor & Decor Holdings Inc-A_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-12-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,228.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 71,524,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 46,352,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,741,000.00 | |
递延所得税(元) | -7,211,000.00 | |
资产处置损益(元) | -177,000.00 | |
投资损益(元) | 28,000.00 | |
重估盈余(元) | 1,434,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 111,189,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,740,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 47,176,000.00 | |
递延收入(元) | 4,358,000.00 | |
应付税项(元) | 25,495,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -68,733,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 5,364,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,280,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -139,398,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,398,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -319,100,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 2,130,000.00 | |
贷款收益(元) | 214,874,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -13,546,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -115,642,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 9,794,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -4,760,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 5,034,000.00 | |
利息支付(元) | 4,692,000.00 | |
所得税支付(元) | 1,651,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 164,862,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Floor & Decor Holdings Inc-A_2023年一季报资产负债表 | Floor & Decor Holdings Inc-A_2023年一季报利润表 |