Floor & Decor Holdings Inc-A_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,229.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 152,783,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 72,566,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,869,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,475,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,389,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 57,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -335,968,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -15,936,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 110,923,000.00 | |
| 递延收入(元) | 5,728,000.00 | |
| 应付税项(元) | -10,681,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 26,174,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -12,526,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,853,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -214,283,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 4,773,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,121,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,631,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 336,800,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -269,777,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 5,176,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,688,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 69,511,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 139,444,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -133,267,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,177,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,862,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 52,943,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 243,176,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Floor & Decor Holdings Inc-A_2022年中报资产负债表 | Floor & Decor Holdings Inc-A_2022年中报利润表 |