First Mid Bancshares Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 50,864,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 9,971,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,213,000.00 | |
减值及拨备(元) | 5,552,000.00 | |
资产处置损益(元) | 1,296,000.00 | |
投资损益(元) | -3,337,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -12,163,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -4,090,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 2,306,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -8,043,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,569,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,021,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,754,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | 690,000.00 | |
贷款偿还(元) | 21,078,000.00 | |
投资支付现金(元) | -1,308,000.00 | |
收购附属公司(元) | 44,621,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 348,820,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 412,634,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 787,000.00 | |
回购股份(元) | -5,000.00 | |
股息支付(元) | -14,096,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | -100,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -112,085,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -225,399,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 152,433,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 230,804,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 383,237,000.00 | |
利息支付(元) | 70,857,000.00 | |
所得税支付(元) | 16,627,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 2,762,206,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | First Mid Bancshares Inc_2023年三季报资产负债表 | First Mid Bancshares Inc_2023年三季报利润表 |