自由港麦克莫兰_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,162,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 595,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 43,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 46,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 4,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 143,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 66,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 579,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -582,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -160,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,896,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -28,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,254,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,277,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -612,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 4,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 613,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -102,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -245,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -342,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,063,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 277,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,340,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 自由港麦克莫兰_2024年一季报资产负债表 | 自由港麦克莫兰_2024年一季报利润表 |