自由港麦克莫兰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,751,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,068,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 96,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 67,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 182,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 30,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -35,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -873,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 17,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 166,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -161,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -29,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,279,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -129,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -4,854,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,956,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -2,980,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 47,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,781,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -10,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -575,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -913,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,650,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,390,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,327,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,063,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 自由港麦克莫兰_2023年年报资产负债表 | 自由港麦克莫兰_2023年年报利润表 |