自由港麦克莫兰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,744,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 123,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 130,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -112,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -10,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,797,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -738,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -352,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 550,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -180,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 7,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,959,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -109,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -3,491,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,584,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -2,397,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 41,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,186,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -357,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -697,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,226,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,390,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,851,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,539,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 自由港麦克莫兰_2023年三季报资产负债表 | 自由港麦克莫兰_2023年三季报利润表 |