自由港麦克莫兰_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,049,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 399,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 67,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 35,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -33,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -457,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 156,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 157,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -303,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -20,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款偿还(元) | -24,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,140,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,164,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -1,273,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 31,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 284,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -264,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,390,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,286,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,104,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 自由港麦克莫兰_2023年一季报资产负债表 | 自由港麦克莫兰_2023年一季报利润表 |