第一商业金融服务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 27,257,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,720,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,349,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -3,215,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -733,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 82,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,771,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,727,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,958,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,574,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -317,286,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -68,095,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,106,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -6,362,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -395,398,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 87,000.00 | |
| 回购股份(元) | -2,955,000.00 | |
| 股息支付(元) | -6,343,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | -101,880,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 15,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,037,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 488,801,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 386,673,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 102,682,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 30,233,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 132,915,000.00 | |
| 利息支付(元) | 51,092,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,022,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 第一商业金融服务_2023年三季报资产负债表 | 第一商业金融服务_2023年三季报利润表 |