第一商业金融服务_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 8,979,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,348,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 634,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,561,000.00 | |
递延所得税(元) | 312,000.00 | |
资产处置损益(元) | 7,000.00 | |
投资损益(元) | 1,214,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -174,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -5,738,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 1,766,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,909,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -798,000.00 | |
贷款偿还(元) | -91,631,000.00 | |
投资支付现金(元) | -20,181,000.00 | |
收购附属公司(元) | -650,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -3,086,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,346,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 27,000.00 | |
回购股份(元) | -1,860,000.00 | |
股息支付(元) | -2,125,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | -108,880,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,069,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 308,635,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 189,728,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 102,682,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 83,291,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 185,973,000.00 | |
利息支付(元) | 13,010,000.00 | |
所得税支付(元) | -7,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 第一商业金融服务_2023年一季报资产负债表 | 第一商业金融服务_2023年一季报利润表 |