福特汽车_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 4,852,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 4,825,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,376,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 304,000,000.00 | |
投资损益(元) | 168,000,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -71,000,000.00 | |
汇兑损益(元) | -99,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -4,229,000,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,234,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,965,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 9,195,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 304,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,426,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
投资支付现金(元) | -7,514,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -40,162,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 37,457,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,219,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行债券(元) | 36,582,000,000.00 | |
股息支付(元) | -4,394,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -32,761,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -799,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -114,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 25,340,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,294,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 26,634,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 福特汽车_2023年三季报资产负债表 | 福特汽车_2023年三季报利润表 |