福特汽车_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,411,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,793,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 277,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -1,595,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 137,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 2,975,000,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -71,000,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | -595,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 7,486,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -4,160,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,971,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 8,453,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 357,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,675,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -47,103,000,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 16,208,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -4,801,000,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 435,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 35,886,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 625,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -37,395,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 32,855,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,410,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -244,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,544,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -772,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 20,737,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 984,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 21,721,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 福特汽车_2022年三季报资产负债表 | 福特汽车_2022年三季报利润表 |