埃尔比特系统_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 62,173,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 41,211,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,416,000.00 | |
递延所得税(元) | 659,000.00 | |
资产处置损益(元) | -189,000.00 | |
投资损益(元) | 597,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -225,366,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 91,704,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -101,647,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 54,417,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,025,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -36,812,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 359,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -970,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -1,200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,623,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 1,000.00 | |
股息支付(元) | -22,171,000.00 | |
贷款收益(元) | 74,183,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 52,013,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 211,108,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -59,635,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 151,473,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-30 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 埃尔比特系统_2023年一季报资产负债表 | 埃尔比特系统_2023年一季报利润表 |