埃尔比特系统_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 189,998,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 121,720,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 9,392,000.00 | |
递延所得税(元) | -622,000.00 | |
资产处置损益(元) | -17,998,000.00 | |
投资损益(元) | -10,642,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -274,207,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -120,229,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 147,232,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,644,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -188,355,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 23,091,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | 2,099,000.00 | |
收购附属公司(元) | -6,704,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 90,356,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,513,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 88,679,000.00 | |
发行股份(元) | 22,000.00 | |
股息支付(元) | -64,644,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,057,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 258,993,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,812,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 248,181,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 17,035,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 埃尔比特系统_2022年三季报资产负债表 | 埃尔比特系统_2022年三季报利润表 |